Devízové obchody

HSBC má odborné schopnosti na to, aby Vám pomohla so všetkými potrebami v oblasti Treasury Managementu. Dodávame komplexné devízové služby firmám a inštitúciám zahŕňajúcim spotové a forwardové obchody, menové swapy a menové opcie (Vanilla i Exotic). Pracujeme na tom, aby sme Vám pomohli nájsť najlepšie riešenie ochrany proti menovým rizikám na nových i tradičných G7 trhoch.

Spotové obchody

Spotová zmluva je záväzok nákupu alebo predaja určitej čiastky cudzej meny pri aktuálnom trhovom kurze a s úhradou do dvoch pracovných dní. Spotová dohoda vzniká tak, že nám oznámite čiastku, obe meny, a ktorú z nich chcete kúpiť alebo predať.

Výhody:

• Žiadna minimálna veľkosť obchodu.
• Široké spektrum mien.
• Výhody z pohybov spotového kurzu do okamihu dohodnutia obchodu.
• Nie je chránené proti nepriaznivým pohybom spotového kurzu do okamihu dohodnutia obchodu.

Forwardové obchody

Zmluva Forward Exchange je najjednoduchšia metóda krytia devízových rizík, pri ktorej si nemusíte robiť starosti, ak sa spotový trh bude vyvíjať proti Vám. Tým prekonáte jeden z problémov dovozu či vývozu v cudzích menách – teraz môžete počítať so zaručeným kurzom.

Forwardová zmluva je záväzok nákupu alebo predaja určitej čiastky cudzej meny vopred dohodnutým kurzom a k vopred dohodnutému dátumu v budúcnosti. Pri vzniku forwardovej dohody nám oznámite čiastku, obe meny, dátum splatnosti a zámer – či chcete k tomuto dátumu menu kúpiť alebo predať.

Ceny

Cena forwardovej zmluvy vychádza zo spotového kurzu v okamihu uzatvorenia obchodu upravenej podľa rozdielu úrokových sadzieb medzi príslušnými menami.

Výhody:

• Ochrana proti pohybom devízových kurzov.
• Záväzok predať či kúpiť danú menu k danému dátumu pri fixnom kurze.
• Bez predbežných nákladov.